| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 35169.84 |
| 存出保证金 | 2774.27 |
| 交易性金融资产 | 10202070.93 |
| 股票投资 | 9896242.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305828.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -4.29 |
| 应收证券清算款 | 22131.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5495.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10545879.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7194.57 |
| 应付管理人报酬 | 6906.71 |
| 应付托管费 | 1295.0 |
| 应付销售服务费 | 139.89 |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39928.12 |
| 负债合计 | 55465.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11539178.27 |
| 所有者权益合计 | 10490414.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 10545879.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 438763.38 |
| 结算备付金 | 34827.83 |
| 存出保证金 | 6634.09 |
| 交易性金融资产 | 11298008.6 |
| 股票投资 | 10889180.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408828.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 117000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90421.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11985655.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 161301.53 |
| 应付赎回款 | 2316.65 |
| 应付管理人报酬 | 7385.23 |
| 应付托管费 | 1384.72 |
| 应付销售服务费 | 79.12 |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86216.07 |
| 负债合计 | 258683.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11577109.84 |
| 所有者权益合计 | 11726971.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 11985655.11 |
