| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
| 华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
| 华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 1700.0 | 306051.0 | 0.35% |
| 美的集团 | 000333 | 3800.0 | 245100.0 | 0.28% |
| 保利发展 | 600048 | 27800.0 | 243528.0 | 0.28% |
| 北方华创 | 002371 | 900.0 | 287901.0 | 0.33% |
| 汇川技术 | 300124 | 5400.0 | 277020.0 | 0.31% |
| 招商银行 | 600036 | 9900.0 | 338481.0 | 0.38% |
| 兴业证券 | 601377 | 52000.0 | 263120.0 | 0.3% |
| 博实股份 | 002698 | 20400.0 | 250308.0 | 0.28% |
| 立讯精密 | 002475 | 10500.0 | 412755.0 | 0.47% |
| 中科曙光 | 603019 | 6200.0 | 257300.0 | 0.29% |
| 贵州茅台 | 600519 | 500.0 | 851450.0 | 0.37% |
| 中兴通讯 | 000063 | 38000.0 | 1063620.0 | 0.46% |
| 中航沈飞 | 600760 | 31660.0 | 1152107.4 | 0.5% |
| 航天彩虹 | 002389 | 58000.0 | 971500.0 | 0.42% |
| 中信证券 | 600030 | 60000.0 | 1152000.0 | 0.5% |
| 森麒麟 | 002984 | 37200.0 | 1166592.0 | 0.5% |
| 美的集团 | 000333 | 16300.0 | 1046786.0 | 0.45% |
| 江苏银行 | 600919 | 130000.0 | 1027000.0 | 0.44% |
| 中国联通 | 600050 | 232000.0 | 1083440.0 | 0.47% |
| 宝丰能源 | 600989 | 60100.0 | 982635.0 | 0.42% |
| 博实股份 | 002698 | 85000.0 | 1291150.0 | 0.56% |
| 美的集团 | 000333 | 31500.0 | 1720845.0 | 0.75% |
| 紫金矿业 | 601899 | 113000.0 | 1407980.0 | 0.61% |
| 江苏银行 | 600919 | 171000.0 | 1143990.0 | 0.5% |
| 中航沈飞 | 600760 | 26660.0 | 1124518.8 | 0.49% |
| 安井食品 | 603345 | 9800.0 | 1025178.0 | 0.44% |
| 中信证券 | 600030 | 53000.0 | 1079610.0 | 0.47% |
| 中兴通讯 | 000063 | 38000.0 | 1006240.0 | 0.44% |
| 森麒麟 | 002984 | 41000.0 | 1182850.0 | 0.51% |
| 中国联通 | 600050 | 232000.0 | 1016160.0 | 0.44% |
| 中信证券 | 600030 | 42000.0 | 909720.0 | 0.39% |
| 安井食品 | 603345 | 9000.0 | 1116000.0 | 0.48% |
| 紫金矿业 | 601899 | 92300.0 | 1119599.0 | 0.48% |
| 百济神州 | 688235 | 7900.0 | 1115875.0 | 0.48% |
| 中兴通讯 | 000063 | 27600.0 | 901968.0 | 0.39% |
| 中国海油 | 600938 | 46000.0 | 972440.0 | 0.42% |
| 江苏银行 | 600919 | 161700.0 | 1161006.0 | 0.5% |
| 润建股份 | 002929 | 25000.0 | 933750.0 | 0.4% |
| 美的集团 | 000333 | 19800.0 | 1098504.0 | 0.47% |
| 吉比特 | 603444 | 2900.0 | 1060298.0 | 0.46% |
