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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 (016860)
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民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期

016860
基金类型:指数型、混合型、股票型|中低风险     成立日期:2022-11-01     基金规模:7.01亿份     基金经理: 李文君 
基金全称:民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.02%
  • 近一月增长率
    0.14%
  • 近一季增长率
    0.40%
  • 近半年增长率
    1.14%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购, 单日限额1000万元
定投100元
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名称 净值 日增长率
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 2.82%
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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.23% 0.02% 0.14% 0.40% 1.14% 1.99% -- --
沪深300 4.51% 1.92% -0.19% -0.86% 8.07% -8.20% -17.56% -30.79%
同类平均
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2.47% 0.06% 0.28% 0.79% 2.32% 3.54% 6.55% 11.08%
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351|404 382|495 422|489 398|453 360|412 315|346 -- --
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

落后

落后

落后
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-19 1.0362 1.0362 0.00%
2024-07-18 1.0362 1.0362 0.00%
2024-07-17 1.0362 1.0362 0.00%
2024-07-16 1.0362 1.0362 0.00%
2024-07-15 1.0362 1.0362 0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期(016860)基金经理
李文君:李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任基金经理。自2016年12月至今担任民生加银腾元宝货币市场基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银现金宝货币市场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年7月至今担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2020年8月至今担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理。自2017年2月至2019年11月担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2018年8月担任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金经理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经理;自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金经理;自2016年7月至2018年6月担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金基金经理;自2017年8月至2018年7月担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2018年7月担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金基金经理;自2016年6月至2018年10月担任民生加银现金添利货币市场基金基金经理;自2016年11月至2020年3月担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金经理;自2020年3月至2020年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金(由民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金转型而来)基金经理;自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金经理;自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理;自2016年4月至2021年6月担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理;自2021年7月至2021年12月担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理;自2020年4月至2022年7月担任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:38.42%

持有份额

截至2024-06-30 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为7.01亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为9.40亿份,赎回数为9.52亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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