银河景气行业混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
54899042.49 |
股票投资 |
54806835.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
92206.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94225.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58906679.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16932.18 |
应付管理人报酬 |
58879.23 |
应付托管费 |
9813.21 |
应付销售服务费 |
10049.31 |
应付税费 |
0.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.05 |
负债合计 |
205674.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
78747254.46 |
所有者权益合计 |
58701005.5 |
负债和所有者权益合计 |
58906679.73 |
资产: |
银行存款 |
8803562.07 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
72126580.3 |
股票投资 |
72126580.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
270.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
80930413.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83434.31 |
应付管理人报酬 |
97916.82 |
应付托管费 |
16319.47 |
应付销售服务费 |
13494.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75589.76 |
负债合计 |
286755.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
90207415.43 |
所有者权益合计 |
80643658.02 |
负债和所有者权益合计 |
80930413.13 |