名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -21804394.92 |
1.利息收入 | 192498.51 |
存款利息收入 | 89937.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14931164.0 |
股票投资收益 | -15517792.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 102834.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 483793.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7221192.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155462.84 |
减:二、费用 | 1710143.65 |
1.管理人报酬 | 1211843.47 |
2.托管费 | 201973.84 |
3.销售服务费 | 183181.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113144.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23514538.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23514538.57 |
一、收入: | -9767434.37 |
1.利息收入 | 184305.46 |
存款利息收入 | 81744.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4253152.6 |
股票投资收益 | -4481851.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4641.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224056.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5853600.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
155013.7 |
减:二、费用 | 1100221.58 |
1.管理人报酬 | 779250.74 |
2.托管费 | 129875.12 |
3.销售服务费 | 114623.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76472.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10867655.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10867655.95 |