| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河智联混合C | 2.087 | 1.66% |
| 银河智联混合A | 2.106 | 1.64% |
| 银河和美生活混合A | 0.8892 | 1.02% |
| 银河和美生活混合C | 0.8772 | 1.02% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.3938 | 1.60% |
| 银河钱包货币A | 0.3693 | 1.51% |
| 银河银富货币B | 0.3874 | 1.48% |
| 银河钱包货币E | 0.3285 | 1.36% |
| 银河银富货币A | 0.3219 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21804394.92 |
| 1.利息收入 | 192498.51 |
| 存款利息收入 | 89937.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14931164.0 |
| 股票投资收益 | -15517792.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102834.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483793.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7221192.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155462.84 |
| 减：二、费用 | 1710143.65 |
| 1.管理人报酬 | 1211843.47 |
| 2.托管费 | 201973.84 |
| 3.销售服务费 | 183181.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113144.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23514538.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23514538.57 |
| 一、收入： | -9767434.37 |
| 1.利息收入 | 184305.46 |
| 存款利息收入 | 81744.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4253152.6 |
| 股票投资收益 | -4481851.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4641.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224056.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5853600.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155013.7 |
| 减：二、费用 | 1100221.58 |
| 1.管理人报酬 | 779250.74 |
| 2.托管费 | 129875.12 |
| 3.销售服务费 | 114623.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76472.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10867655.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10867655.95 |
