名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.88% | -1.20% | -3.82% | -4.38% | 7.16% | -8.45% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1271|2621 | 2517|3007 | 2338|2975 | 1850|2834 | 1255|2652 | 812|2346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.383 | 1.648 | -0.25% | |
2024-07-19 | 1.3864 | 1.6514 | -0.21% | |
2024-07-18 | 1.3893 | 1.6543 | 0.22% | |
2024-07-17 | 1.3863 | 1.6513 | -0.89% | |
2024-07-16 | 1.3987 | 1.6637 | -0.08% |
截至2024-06-30 汇添富中证500指数增强C期末总份额为3.08亿份,相比减少0.78亿份 (本季申购数为0.96亿份,赎回数为1.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 92.00 | 1861.36 | 0.95% |
601077 | 渝农商行 | 365.00 | 1835.31 | 0.94% |
000819 | 岳阳兴长 | 50.00 | 876.96 | 0.45% |
603920 | 世运电路 | 46.00 | 868.09 | 0.44% |
605066 | 天正电气 | 123.00 | 685.74 | 0.35% |
601857 | 中国石油 | 65.00 | 671.11 | 0.34% |
002448 | 中原内配 | 114.00 | 656.71 | 0.34% |
601168 | 西部矿业 | 101.00 | 1817.62 | 0.93% |
600066 | 宇通客车 | 69.00 | 1789.75 | 0.92% |
000423 | 东阿阿胶 | 27.00 | 1732.70 | 0.89% |