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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧颐利债券C (016851)
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中欧颐利债券C016851
基金类型:债券型     成立日期:2022-11-25     基金规模:0.08亿份     基金经理: 刘勇 
基金全称:中欧颐利债券型证券投资基金     基金管理人:中欧基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.38%
  • 近一月增长率
    -0.47%
  • 近一季增长率
    -0.69%
  • 近半年增长率
    1.54%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中欧颐利债券C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
文化、体育和娱乐业 1.16% 473.98
采矿业 1.1% 446.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09% 34.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.38% 155.53
农、林、牧、渔业 0.39% 157.28
建筑业 0.07% 30.51
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59% 1056.74
租赁和商务服务业 0.06% 24.02
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.04% 17.62
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 13.24
综合 -- --
批发和零售业 0.27% 111.14
交通运输、仓储和邮政业 0.28% 115.18
房地产业 -- --
制造业 3.73% 1518.39
教育 -- --
合计 10.2% 4154.77
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44% 117.82
采矿业 0.4% 107.09
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.24% 331.29
文化、体育和娱乐业 0.16% 43.51
综合 -- --
建筑业 0.03% 8.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.87% 765.85
制造业 3.01% 803.05
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.58% 153.31
水利、环境和公共设施管理业 0.51% 134.70
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.57% 150.93
房地产业 -- --
教育 -- --
合计 9.81% 2615.69
交通运输、仓储和邮政业 0.46% 110.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.08% 498.21
采矿业 1.06% 254.08
农、林、牧、渔业 0.3% 71.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.87% 207.98
制造业 4.47% 1069.73
批发和零售业 0.53% 127.14
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
金融业 0.68% 161.72
文化、体育和娱乐业 0.88% 211.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.09% 21.26
水利、环境和公共设施管理业 1.09% 261.69
租赁和商务服务业 0.15% 35.00
卫生和社会工作 -- --
房地产业 -- --
教育 0.2% 48.57
综合 -- --
合计 12.87% 3077.82
制造业 6.96% 421.20
卫生和社会工作 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.83% 50.26
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.93% 56.32
综合 -- --
合计 16.47% 997.10
采矿业 2.5% 151.51
建筑业 -- --
房地产业 0.04% 2.23
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.96% 57.96
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.31% 200.72
信息传输、软件和信息技术服务业 0.94% 56.90
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 7.9% 417.32
房地产业 -- --
金融业 0.03% 1.65
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.28% 14.67
批发和零售业 0.71% 37.31
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 0.88
采矿业 1.65% 87.03
交通运输、仓储和邮政业 0.24% 12.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57% 29.95
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 11.39% 601.32
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
建筑业 -- --
制造业 5.91% 313.61
金融业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
采矿业 0.76% 40.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 3.37% 178.81
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 0.69% 36.49
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.59% 31.28
合计 11.32% 600.35
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