名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.12% | -0.38% | -0.47% | -0.69% | 1.54% | 3.11% | -- | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
同类排名[债券型] |
288|1086 | 782|1191 | 583|1193 | 463|1168 | 269|1115 | 164|1025 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | |
2024-08-23 | 1.0182 | 1.0182 | -0.03% | |
2024-08-22 | 1.0185 | 1.0185 | -0.09% | |
2024-08-21 | 1.0194 | 1.0194 | -0.10% | |
2024-08-20 | 1.0204 | 1.0204 | -0.17% |
截至2024-06-30 中欧颐利债券C期末总份额为0.08亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000425 | 徐工机械 | 37.00 | 269.52 | 0.66% |
600988 | 赤峰黄金 | 13.00 | 225.17 | 0.55% |
601801 | 皖新传媒 | 29.00 | 201.39 | 0.49% |
600011 | 华能国际 | 19.00 | 190.67 | 0.47% |
603025 | 大豪科技 | 13.00 | 184.77 | 0.45% |
603477 | 巨星农牧 | 5.00 | 157.28 | 0.39% |
002034 | 旺能环境 | 11.00 | 149.09 | 0.37% |
600483 | 福能股份 | 12.00 | 145.98 | 0.36% |
603558 | 健盛集团 | 14.00 | 141.59 | 0.35% |
601991 | 大唐发电 | 40.00 | 122.48 | 0.30% |