名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 581699.41 |
存出保证金 | 76569.15 |
交易性金融资产 | 216678689.2 |
股票投资 | 33332352.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 183346336.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 727.18 |
应收申购款 | 31766739.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257564411.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18294632.13 |
应付赎回款 | 496.9 |
应付管理人报酬 | 78646.91 |
应付托管费 | 13107.83 |
应付销售服务费 | 69.78 |
应付税费 | 5749.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99139.69 |
负债合计 | 18491842.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238697929.46 |
所有者权益合计 | 239072568.53 |
负债和所有者权益合计 | 257564411.41 |
资产: | |
银行存款 | 6961507.9 |
结算备付金 | 388700.97 |
存出保证金 | 60282.46 |
交易性金融资产 | 60873199.5 |
股票投资 | 6013243.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 54859956.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 151070.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 68434761.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15006180.65 |
应付证券清算款 | 388115.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 26200.87 |
应付托管费 | 4366.83 |
应付销售服务费 | 68.9 |
应付税费 | 2590.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203889.2 |
负债合计 | 15631412.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52895629.84 |
所有者权益合计 | 52803349.39 |
负债和所有者权益合计 | 68434761.57 |