名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1933323.58 |
1.利息收入 | 147912.75 |
存款利息收入 | 79795.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1187918.99 |
股票投资收益 | -1456701.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2498750.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 145870.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
597491.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 965442.03 |
1.管理人报酬 | 479723.37 |
2.托管费 | 79954.0 |
3.销售服务费 | 1139.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 219472.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219472.97 |
6.其他费用 | 181736.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
967881.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
967881.55 |
一、收入: | 290754.06 |
1.利息收入 | 130461.76 |
存款利息收入 | 63322.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111361.57 |
股票投资收益 | -1233484.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1096255.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25867.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
271653.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 441023.75 |
1.管理人报酬 | 211394.14 |
2.托管费 | 35232.44 |
3.销售服务费 | 713.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 102407.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102407.93 |
6.其他费用 | 89720.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150269.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150269.69 |