中欧颐利债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 07 月 11 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 10 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧颐利债券

基金主代码 016850

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 11 月 25 日

报告期末基金份额总额 395,662,180.84 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配

置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通
过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策
环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率

*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金还可
投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中欧颐利债券 A 中欧颐利债券 C

下属分级基金的交易代码 016850 016851

报告期末下属分级基金的份额总额 388,101,915.11 份 7,560,265.73 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

中欧颐利债券 A 中欧颐利债券 C

1.本期已实现收益 3,796,175.20 32,396.43

2.本期利润 3,220,563.73 -24,897.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 -0.0084

4.期末基金资产净值 399,511,277.20 7,733,151.97

5.期末基金份额净值 1.0294 1.0229

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧颐利债券 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.31% 0.14% 1.55% 0.09% -0.24% 0.05%

过去六个月 2.78% 0.15% 3.62% 0.11% -0.84% 0.04%

过去一年 3.12% 0.13% 3.98% 0.11% -0.86% 0.02%

自基金合同

2.94% 0.14% 6.83% 0.11% -3.89% 0.03%
生效起至今

中欧颐利债券 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 1.22% 0.14% 1.55% 0.09% -0.33% 0.05%


过去六个月 2.59% 0.15% 3.62% 0.11% -1.03% 0.04%

过去一年 2.72% 0.13% 3.98% 0.11% -1.26% 0.02%

自基金合同

2.29% 0.14% 6.83% 0.11% -4.54% 0.03%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商
品部期货投资，太平洋证券股份有限公司
信用业务部证券研究及管理，幸福人寿保
刘勇 基金经理 2023-08-14 - 8 年 险股份有限公司高级研究员、研究所总经
理助理、股票投资部总经理助理。

2023-06-21 加入中欧基金管理有限公

司。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。
-
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，股票市场延续波动，前半段，随着新“国九条”的推出、地产政策预期的强化，指数延续一季度的反弹之势，虽区间震荡，但整体仍维持震荡修复的节奏。从 5 月下旬开始，指数达到本轮高点，部分数据不及预期叠加地产新政的效果尚在等待验证，市场走出兑现行情，部分微盘股下跌幅度较大，市场开始缩量调整。市场表现分化，公用事业、银行、煤炭等红利方向涨幅靠前，电子在成长股中领涨，但市场整体表现仍是价值优于成长。债券市场延续收益率下行趋势，取消手工补息后理财规模扩容，资金分层的情况大幅改善，同时央行对于长久期利率债下行区间管控，债券市场信用利差大幅压缩，长久期低等级品种表现最强。

报告期内，组合持股仍然追求确定性，配置策略以稳定商业模式和优质现金流的高股息资产为主，具体来看，以公用事业等作为底仓配置，积极寻找股息率有预期差的一些方向，组合的主要策略为红利增长策略，选股除了股息率的要求之外，还会考虑分红和业绩增长，当红利资产盈利出现分化时，红利增长策略可能具备更高的弹性，或能获取更多超额收益，基于红利行业的估值性价比较，增加了出版等行业的配置。同时保持了有色金属、煤炭为主的供给端受限的上游资源品的配置，资源股仍旧是顺周期品种中的优秀选择，由于多年资本开支的下滑，产能受限导致商品价格的弹性较大，是顺周期品种中攻守兼备的品种，在投资标的的选择上也将未来产能的增长和估值情况进行了考量。考虑到制造业景气度回升且在估值低位，叠加后续设备更新及耐用品以旧换新等政策的落地，增加工程机械等传统制造业的投资比重。债券资产上，维持中性久期配置，积极把握利率债的波段操作机会，延续高等级债券配置思路，努力保证组合的流动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为 1.31%，同期业绩比较基准收益率为 1.55%；基金 C
类份额净值增长率为 1.22%，同期业绩比较基准收益率为 1.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 50,490,863.05 10.87

其中：股票 50,490,863.05 10.87

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 413,010,848.77 88.89


其中：债券 413,010,848.77 88.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 1,040,661.49 0.22

8 其他资产 82,461.97 0.02

9 合计 464,624,835.28 100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 8,943,199.00 元，占基金资产净值比例 2.20%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 1,572,760.00 0.39

B 采矿业 4,463,146.00 1.10

C 制造业 15,183,883.65 3.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 10,567,384.00 2.59

E 建筑业 305,092.00 0.07

F 批发和零售业 1,111,392.00 0.27

G 交通运输、仓储和邮政业 1,151,818.00 0.28

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 348,163.00 0.09

J 金融业 1,555,334.00 0.38

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 240,217.00 0.06

M 科学研究和技术服务业 176,236.20 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 132,444.00 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,739,794.20 1.16

S 综合 - -

合计 41,547,664.05 10.20

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）


基础材料 263,190.00 0.06

消费者非必需品 694,885.00 0.17

消费者常用品 1,046,100.00 0.26

能源 109,600.00 0.03

金融 602,790.00 0.15

医疗保健 1,201,791.00 0.30

工业 3,240,383.00 0.80

信息技术 704,200.00 0.17

电信服务 679,760.00 0.17

公用事业 - -

地产业 400,500.00 0.10

合计 8,943,199.00 2.20

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 000425 徐工机械 376,953 2,695,213.95 0.66

2 600988 赤峰黄金 137,800 2,251,652.00 0.55

3 601801 皖新传媒 290,600 2,013,858.00 0.49

4 600011 华能国际 198,200 1,906,684.00 0.47

5 603025 大豪科技 133,700 1,847,734.00 0.45

6 603477 巨星农牧 54,800 1,572,760.00 0.39

7 002034 旺能环境 114,600 1,490,946.00 0.37

8 600483 福能股份 125,200 1,459,832.00 0.36

9 603558 健盛集团 142,300 1,415,885.00 0.35

10 601991 大唐发电 406,900 1,224,769.00 0.30

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 21,008,527.86 5.16

2 央行票据 - -

3 金融债券 149,091,490.86 36.61

其中：政策性金融债 40,972,780.82 10.06

4 企业债券 64,369,392.33 15.81

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 172,042,126.78 42.25

7 可转债（可交换债） 6,499,310.94 1.60

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 413,010,848.77 101.42

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 230208 23 国开 08 200,000 20,439,090.41 5.02

2 232380066 23中行二级资本 100,000 10,735,931.15 2.64
债 03A

3 240109 23 华泰 Y2 100,000 10,681,303.01 2.62

4 272380015 23新华人寿资本 100,000 10,676,874.32 2.62
补充债 01

5 2128030 21交通银行二级 100,000 10,616,792.35 2.61

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一
年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局、央行的处罚。新华人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行北京市分行、国家金融监督管理总局的处罚。华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行江苏省分行、国家外汇管理局江苏省分局的处罚。广发证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会、央行广东省分行的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要
求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 41,473.06

2 应收证券清算款 528.00

3 应收股利 40,440.91

4 应收利息 -

5 应收申购款 20.00

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 82,461.97

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127084 柳工转 2 136,048.79 0.03

2 111002 特纸转债 123,478.49 0.03

3 127053 豪美转债 123,475.35 0.03

4 113628 晨丰转债 117,579.27 0.03

5 123178 花园转债 92,848.66 0.02

6 127095 广泰转债 92,124.08 0.02


7 113651 松霖转债 91,573.42 0.02

8 128087 孚日转债 90,825.74 0.02

9 127035 濮耐转债 90,824.20 0.02

10 113069 博 23 转债 90,810.42 0.02

11 113658 密卫转债 90,150.96 0.02

12 123184 天阳转债 89,710.32 0.02

13 113673 岱美转债 89,063.15 0.02

14 111015 东亚转债 88,961.18 0.02

15 127075 百川转 2 88,739.52 0.02

16 123194 百洋转债 87,745.85 0.02

17 113042 上银转债 81,844.92 0.02

18 113056 重银转债 81,344.38 0.02

19 127067 恒逸转 2 81,278.77 0.02

20 113037 紫银转债 81,254.37 0.02

21 128129 青农转债 79,819.01 0.02

22 127059 永东转 2 79,810.58 0.02

23 123205 大叶转债 74,763.73 0.02

24 113545 金能转债 73,423.51 0.02

25 113662 豪能转债 72,703.65 0.02

26 113532 海环转债 72,399.94 0.02

27 128066 亚泰转债 72,212.68 0.02

28 118046 诺泰转债 72,172.15 0.02

29 123222 博俊转债 71,994.86 0.02

30 111011 冠盛转债 70,973.20 0.02

31 113638 台 21 转债 67,255.97 0.02

32 123218 宏昌转债 62,447.60 0.02

33 123201 纽泰转债 61,537.21 0.02

34 123223 九典转 02 60,370.41 0.01

35 111013 新港转债 59,438.01 0.01

36 128105 长集转债 55,462.02 0.01

37 123190 道氏转 02 55,381.89 0.01

38 127078 优彩转债 53,573.62 0.01

39 118022 锂科转债 53,572.44 0.01

40 123228 震裕转债 53,447.39 0.01

41 111005 富春转债 53,443.77 0.01

42 127060 湘佳转债 53,416.80 0.01

43 123216 科顺转债 53,405.88 0.01

44 113652 伟 22 转债 53,162.45 0.01

45 113068 金铜转债 53,130.32 0.01

46 113046 金田转债 53,107.35 0.01

47 113657 再 22 转债 53,021.93 0.01

48 127068 顺博转债 52,950.02 0.01


49 113050 南银转债 52,673.07 0.01

50 113047 旗滨转债 52,632.92 0.01

51 113065 齐鲁转债 52,438.90 0.01

52 110084 贵燃转债 52,347.45 0.01

53 123121 帝尔转债 52,211.51 0.01

54 123179 立高转债 52,122.87 0.01

55 118028 会通转债 51,874.58 0.01

56 118043 福立转债 51,775.70 0.01

57 127034 绿茵转债 51,730.03 0.01

58 118013 道通转债 51,391.05 0.01

59 113059 福莱转债 51,269.79 0.01

60 113584 家悦转债 49,915.21 0.01

61 113632 鹤 21 转债 49,562.24 0.01

62 113653 永 22 转债 49,461.36 0.01

63 127077 华宏转债 49,126.35 0.01

64 113606 荣泰转债 49,025.76 0.01

65 113661 福 22 转债 48,923.44 0.01

66 111004 明新转债 48,881.36 0.01

67 110076 华海转债 48,871.05 0.01

68 123117 健帆转债 48,781.91 0.01

69 123133 佩蒂转债 48,589.41 0.01

70 113530 大丰转债 48,563.34 0.01

71 128130 景兴转债 48,527.75 0.01

72 110059 浦发转债 48,521.16 0.01

73 127070 大中转债 48,338.38 0.01

74 128135 洽洽转债 47,680.53 0.01

75 118030 睿创转债 47,605.54 0.01

76 127042 嘉美转债 47,526.53 0.01

77 128116 瑞达转债 46,379.66 0.01

78 111012 福新转债 45,796.41 0.01

79 123061 航新转债 45,538.12 0.01

80 123127 耐普转债 45,003.21 0.01

81 128138 侨银转债 44,542.17 0.01

82 113527 维格转债 44,253.19 0.01

83 113546 迪贝转债 43,206.99 0.01

84 128071 合兴转债 42,220.82 0.01

85 123209 聚隆转债 42,090.74 0.01

86 113669 景 23 转债 39,697.93 0.01

87 123191 智尚转债 38,845.40 0.01

88 128128 齐翔转 2 38,209.24 0.01

89 123220 易瑞转债 38,038.96 0.01

90 127092 运机转债 37,817.53 0.01


91 113672 福蓉转债 37,746.47 0.01

92 127032 苏行转债 37,710.90 0.01

93 113602 景 20 转债 37,290.37 0.01

94 123204 金丹转债 37,281.52 0.01

95 123170 南电转债 37,120.58 0.01

96 128117 道恩转债 36,632.22 0.01

97 123219 宇瞳转债 36,604.68 0.01

98 113648 巨星转债 36,455.12 0.01

99 123226 中富转债 36,196.47 0.01

100 123180 浙矿转债 34,422.27 0.01

101 123087 明电转债 29,943.92 0.01

102 123203 明电转 02 29,922.70 0.01

103 128090 汽模转 2 27,439.88 0.01

104 123048 应急转债 26,530.57 0.01

105 123130 设研转债 26,483.27 0.01

106 123089 九洲转 2 26,186.25 0.01

107 123227 雅创转债 26,123.37 0.01

108 110060 天路转债 26,044.10 0.01

109 113674 华设转债 25,715.37 0.01

110 123206 开能转债 19,194.80 0.00

111 123143 胜蓝转债 18,900.23 0.00

112 123177 测绘转债 18,630.91 0.00

113 123152 润禾转债 18,488.59 0.00

114 110052 贵广转债 18,065.85 0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中欧颐利债券 A 中欧颐利债券 C

报告期期初基金份额总额 262,161,071.21 212,179.30

报告期期间基金总申购份额 125,940,985.38 7,357,933.04

减:报告期期间基金总赎回份额 141.48 9,846.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）


报告期期末基金份额总额 388,101,915.11 7,560,265.73

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 中欧颐利债券 A 中欧颐利债券 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 35,555,666.50 150,015.00

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 35,555,666.50 150,015.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总 9.16 1.98
份额比例（%）
注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份

者 额比例达到 期初 申购 赎回

类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比

别 20%的时间

区间

2024 年 04

机 1 月 01 日至 70,284,545.73 0.00 0.0070,284,545.73 17.76%
构 2024 年 06

月 23 日

产品特有风险

本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。
注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中欧颐利债券型证券投资基金相关批准文件

2、《中欧颐利债券型证券投资基金基金合同》

3、《中欧颐利债券型证券投资基金托管协议》

4、《中欧颐利债券型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司
2024 年 07 月 11 日
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