| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 295667.82 |
| 存出保证金 | 51652.95 |
| 交易性金融资产 | 86977547.23 |
| 股票投资 | 86876127.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101419.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 293142.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92742266.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133891.54 |
| 应付赎回款 | 216875.09 |
| 应付管理人报酬 | 96208.55 |
| 应付托管费 | 16034.78 |
| 应付销售服务费 | 34239.08 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232851.38 |
| 负债合计 | 730100.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112105033.26 |
| 所有者权益合计 | 92012165.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 92742266.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7944078.33 |
| 结算备付金 | 298274.99 |
| 存出保证金 | 29538.73 |
| 交易性金融资产 | 133394336.29 |
| 股票投资 | 133293809.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100526.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1901086.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1362269.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144929583.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3481501.43 |
| 应付管理人报酬 | 194491.78 |
| 应付托管费 | 32415.29 |
| 应付销售服务费 | 58580.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208408.06 |
| 负债合计 | 3975397.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146823855.47 |
| 所有者权益合计 | 140954186.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 144929583.95 |
