名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.21% | 4.50% | 3.14% | -0.55% | 16.77% | -11.50% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
119|319 | 20|327 | 8|327 | 137|322 | 45|319 | 111|305 | -- | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.8113 | 0.8113 | 1.15% | |
2024-07-18 | 0.8021 | 0.8021 | 3.14% | |
2024-07-17 | 0.7777 | 0.7777 | -0.51% | |
2024-07-16 | 0.7817 | 0.7817 | 0.27% | |
2024-07-15 | 0.7796 | 0.7796 | -0.64% |
截至2024-06-30 中欧高端装备股票发起A期末总份额为0.19亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 16.00 | 651.36 | 8.44% |
000768 | 中航西飞 | 27.00 | 649.00 | 8.41% |
600760 | 中航沈飞 | 16.00 | 641.60 | 8.31% |
601989 | 中国重工 | 120.00 | 591.60 | 7.66% |
600685 | 中船防务 | 21.00 | 585.90 | 7.59% |
600765 | 中航重机 | 20.00 | 408.00 | 5.29% |
002179 | 中航光电 | 10.00 | 380.50 | 4.93% |
600862 | 中航高科 | 20.00 | 375.60 | 4.87% |
600764 | 中国海防 | 19.00 | 372.97 | 4.83% |
600482 | 中国动力 | 19.00 | 370.12 | 4.80% |