| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3149.68 |
| 存出保证金 | 2481.96 |
| 交易性金融资产 | 63867592.34 |
| 股票投资 | 6780171.0 |
| 基金投资 | 53213590.98 |
| 债券投资 | 3873830.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2304.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1469.07 |
| 资产总计 | 65202976.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24112.66 |
| 应付托管费 | 7820.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42972.28 |
| 负债合计 | 74905.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68324418.07 |
| 所有者权益合计 | 65128070.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 65202976.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17453266.25 |
| 结算备付金 | 23362.98 |
| 存出保证金 | 1893.22 |
| 交易性金融资产 | 51791867.75 |
| 股票投资 | 6649798.0 |
| 基金投资 | 41082542.57 |
| 债券投资 | 4059527.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 81.61 |
| 应收申购款 | 209.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11.7 |
| 资产总计 | 69270693.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 27428.97 |
| 应付托管费 | 8428.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30046.89 |
| 负债合计 | 65904.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68273185.37 |
| 所有者权益合计 | 69204788.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 69270693.26 |
