名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票… | 0.787 | 2.86% |
红土创新医疗保健股票 | 0.9706 | 0.23% |
红土精选混合(LOF… | 1.7414 | 0.09% |
红土创新增强收益债券… | 1.4215 | 0.04% |
红土创新增强收益债券… | 1.4145 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新货币B | 0.1562 | 1.54% |
红土创新货币A | 0.0906 | 1.30% |
红土创新优淳货币B | 0.2935 | 1.27% |
红土创新优淳货币A | 0.2279 | 1.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 478095.43 |
存出保证金 | 5016.37 |
交易性金融资产 | 44701209.91 |
股票投资 | 10961170.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33740039.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3100000.0 |
应收证券清算款 | 51165.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 999.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51658691.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3100000.0 |
应付赎回款 | 6111220.79 |
应付管理人报酬 | 38329.44 |
应付托管费 | 9582.35 |
应付销售服务费 | 5503.05 |
应付税费 | 4450.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130158.01 |
负债合计 | 9399244.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41609585.8 |
所有者权益合计 | 42259446.81 |
负债和所有者权益合计 | 51658691.1 |
资产: | |
银行存款 | 1384866.83 |
结算备付金 | 811615.12 |
存出保证金 | 17573.63 |
交易性金融资产 | 279384502.13 |
股票投资 | 9896205.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 269488296.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 63360.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 281661917.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70025926.52 |
应付证券清算款 | 303491.78 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 138779.6 |
应付托管费 | 34694.92 |
应付销售服务费 | 21818.37 |
应付税费 | 21539.4 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66711.61 |
负债合计 | 70612962.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209788005.36 |
所有者权益合计 | 211048955.51 |
负债和所有者权益合计 | 281661917.71 |