| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新稳益6个月持… | 1.0689 | 0.07% |
| 红土创新稳益6个月持… | 1.0647 | 0.07% |
| 红土创新纯债C | 1.0334 | 0.07% |
| 红土创新纯债A | 1.0374 | 0.07% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0483 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.4976 | 4.08% |
| 红土创新优淳货币A | 0.4348 | 3.83% |
| 红土创新货币B | 0.1842 | 2.38% |
| 红土创新货币A | 0.1369 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4925994.27 |
| 1.利息收入 | 162991.47 |
| 存款利息收入 | 40458.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4385208.36 |
| 股票投资收益 | 243926.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3782167.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359114.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
377794.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2186910.99 |
| 1.管理人报酬 | 1045707.92 |
| 2.托管费 | 261426.88 |
| 3.销售服务费 | 167539.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 563952.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 563952.75 |
| 6.其他费用 | 132938.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2739083.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2739083.28 |
| 一、收入： | 2214037.62 |
| 1.利息收入 | 147045.28 |
| 存款利息收入 | 29186.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2181793.33 |
| 股票投资收益 | -3981.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2122414.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63360.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114800.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 953549.45 |
| 1.管理人报酬 | 484324.64 |
| 2.托管费 | 121081.13 |
| 3.销售服务费 | 76165.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 222888.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222888.72 |
| 6.其他费用 | 42313.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1260488.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1260488.17 |
