| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
| 红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
| 红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
| 红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | 01088 | 55000.0 | 1804596.53 | 2.15% |
| 丽珠医药 | 01513 | 50800.0 | 1191558.5 | 1.42% |
| 紫金矿业 | 601899 | 30000.0 | 527100.0 | 0.63% |
| 山煤国际 | 600546 | 60000.0 | 877200.0 | 1.04% |
| 川投能源 | 600674 | 30000.0 | 562500.0 | 0.67% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 400000.0 | 1847264.32 | 2.2% |
| 中国石化 | 600028 | 20000.0 | 126400.0 | 0.15% |
| 长江电力 | 600900 | 220000.0 | 6362400.0 | 7.57% |
| 中国神华 | 601088 | 1000.0 | 44370.0 | 0.05% |
| 菜百股份 | 605599 | 33000.0 | 420090.0 | 0.5% |
| 科伦药业 | 002422 | 36000.0 | 1091880.0 | 1.3% |
| 宁德时代 | 300750 | 2000.0 | 360060.0 | 0.43% |
| 长江电力 | 600900 | 120000.0 | 2991600.0 | 5.41% |
| 中国石油化工股份 | 00386 | 510000.0 | 2052791.82 | 3.71% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 100000.0 | 785978.85 | 1.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 2200.0 | 605901.76 | 1.1% |
| 丽珠医药 | 01513 | 60000.0 | 1449573.45 | 2.62% |
| 紫金矿业 | 601899 | 30000.0 | 504600.0 | 0.91% |
| 华电国际 | 600027 | 40000.0 | 274800.0 | 0.5% |
| 科伦药业 | 002422 | 25000.0 | 763750.0 | 1.38% |
| 中国石化 | 600028 | 20000.0 | 127800.0 | 0.23% |
| 山煤国际 | 600546 | 30000.0 | 514800.0 | 0.93% |
| 菜百股份 | 605599 | 30000.0 | 437400.0 | 0.79% |
| 国投电力 | 600886 | 4000.0 | 52720.0 | 0.12% |
| 华电国际 | 600027 | 40000.0 | 205600.0 | 0.49% |
| 中国财险 | 02328 | 70000.0 | 588680.51 | 1.39% |
| 泰格医药 | 03347 | 4000.0 | 128139.51 | 0.3% |
| 长江电力 | 600900 | 190000.0 | 4434600.0 | 10.49% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 524000.0 | 3656416.46 | 8.65% |
| 川投能源 | 600674 | 10000.0 | 151200.0 | 0.36% |
| 紫金矿业 | 601899 | 30000.0 | 373800.0 | 0.88% |
| 丽珠医药 | 01513 | 62600.0 | 1370014.33 | 3.24% |
| 长江电力 | 600900 | 450000.0 | 10008000.0 | 8.89% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 179855.0 | 0.16% |
| 丽珠医药 | 01513 | 67400.0 | 1586407.92 | 1.41% |
| 中国财险 | 02328 | 70000.0 | 646195.05 | 0.57% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 854000.0 | 6418142.8 | 5.7% |
| 紫金矿业 | 601899 | 20000.0 | 242600.0 | 0.22% |
| 泰格医药 | 03347 | 5900.0 | 222516.1 | 0.2% |
| 川投能源 | 600674 | 10000.0 | 148000.0 | 0.13% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 220000.0 | 1535465.49 | 0.73% |
| 长江电力 | 600900 | 379000.0 | 8360740.0 | 3.96% |
