| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
| 嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.54% | 0.69% | -3.90% | -4.76% | -6.93% | -12.32% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
| 同类排名[指数型] |
1864|2621 | 466|3007 | 1725|2975 | 1605|2834 | 2151|2652 | 966|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 领先 |
中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.922 | 0.922 | -2.26% | |
| 2024-07-22 | 0.9433 | 0.9433 | 0.67% | |
| 2024-07-19 | 0.937 | 0.937 | 1.13% | |
| 2024-07-18 | 0.9265 | 0.9265 | 0.55% | |
| 2024-07-17 | 0.9214 | 0.9214 | 0.62% |
截至2024-06-30 嘉实中证全指证券公司指数发起式C期末总份额为0.81亿份，相比增加0.42亿份 (本季申购数为0.96亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 62.00 | 1139.56 | 12.71% |
| 300059 | 东方财富 | 80.00 | 854.04 | 9.52% |
| 600837 | 海通证券 | 61.00 | 529.26 | 5.90% |
| 601688 | 华泰证券 | 32.00 | 406.02 | 4.53% |
| 601211 | 国泰君安 | 28.00 | 391.05 | 4.36% |
| 600999 | 招商证券 | 23.00 | 330.50 | 3.68% |
| 600958 | 东方证券 | 33.00 | 254.51 | 2.84% |
| 000166 | 申万宏源 | 57.00 | 248.82 | 2.77% |
| 601901 | 方正证券 | 31.00 | 244.50 | 2.73% |
| 000776 | 广发证券 | 18.00 | 230.62 | 2.57% |
