| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博道中证1000指数… | 0.8783 | 1.00% |
| 博道中证1000指数… | 0.8753 | 1.00% |
| 博道嘉瑞混合C | 1.2699 | 0.81% |
| 博道嘉瑞混合A | 1.2991 | 0.81% |
| 博道嘉兴一年持有期混… | 0.8111 | 0.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -60610384.95 |
| 1.利息收入 | 1337737.28 |
| 存款利息收入 | 349422.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36637934.65 |
| 股票投资收益 | -43923246.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688953.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6596358.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25459025.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148837.53 |
| 减：二、费用 | 9825800.62 |
| 1.管理人报酬 | 7425726.51 |
| 2.托管费 | 1237620.99 |
| 3.销售服务费 | 983761.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178691.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70436185.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70436185.57 |
| 一、收入： | -10684194.51 |
| 1.利息收入 | 1289908.66 |
| 存款利息收入 | 301857.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16141467.8 |
| 股票投资收益 | -20954156.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263809.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4548879.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4076987.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90377.28 |
| 减：二、费用 | 5396683.22 |
| 1.管理人报酬 | 4103089.45 |
| 2.托管费 | 683848.2 |
| 3.销售服务费 | 521013.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88731.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16080877.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16080877.73 |
