名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国新国证鑫泰三个月定… | 1.0336 | 0.02% |
国新国证荣赢63个月… | 1.1069 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债A | 1.0257 | 0.01% |
国新国证鑫颐中短债C | 1.0217 | 0.01% |
国新国证鑫裕央企债六… | 1.0462 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国新国证现金增利B | 0.5893 | 1.79% |
国新国证现金增利C | 0.524 | 1.55% |
国新国证现金增利A | 0.5239 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 141256.56元 |
本期利润 | 111446.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 828.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
期末基金资产净值 | 41402.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0246元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 140316.33元 |
本期利润 | 111120.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1028.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0098元 |
期末基金资产净值 | 106384.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0127元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.27% |