| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国新国证鑫泰三个月定… | 1.0336 | 0.02% |
| 国新国证荣赢63个月… | 1.1069 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0257 | 0.01% |
| 国新国证鑫颐中短债C | 1.0217 | 0.01% |
| 国新国证鑫裕央企债六… | 1.0462 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国新国证现金增利B | 0.5893 | 1.79% |
| 国新国证现金增利C | 0.524 | 1.55% |
| 国新国证现金增利A | 0.5239 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46806973.95 |
| 1.利息收入 | 657532.77 |
| 存款利息收入 | 188388.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38607753.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38607753.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7540823.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864.02 |
| 减：二、费用 | 14172910.86 |
| 1.管理人报酬 | 3987035.7 |
| 2.托管费 | 1329011.9 |
| 3.销售服务费 | 2647373.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6027410.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6027410.95 |
| 6.其他费用 | 178800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32634063.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32634063.09 |
| 一、收入： | 14885896.43 |
| 1.利息收入 | 650301.8 |
| 存款利息收入 | 181157.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9064798.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9064798.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5169932.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864.02 |
| 减：二、费用 | 3180943.83 |
| 1.管理人报酬 | 992766.91 |
| 2.托管费 | 330922.31 |
| 3.销售服务费 | 651288.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1142098.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1142098.91 |
| 6.其他费用 | 63055.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11704952.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11704952.6 |
