名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.95% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.95% |
国泰货币B | 0.4162 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4553214.58 |
1.利息收入 | 24054.86 |
存款利息收入 | 24054.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30918.52 |
股票投资收益 | -14965.22 |
基金投资收益 | 45883.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4761509.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153321.34 |
减:二、费用 | 77630.29 |
1.管理人报酬 | 13562.18 |
2.托管费 | 2712.52 |
3.销售服务费 | 39573.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4630844.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4630844.87 |
一、收入: | 1956942.58 |
1.利息收入 | 11773.26 |
存款利息收入 | 11773.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
445297.97 |
股票投资收益 | -14518.37 |
基金投资收益 | 459816.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1376764.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123106.42 |
减:二、费用 | 40180.41 |
1.管理人报酬 | 6594.66 |
2.托管费 | 1319.0 |
3.销售服务费 | 16492.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1916762.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1916762.17 |
一、收入: | -23706.73 |
1.利息收入 | 3621.48 |
存款利息收入 | 2929.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11794.92 |
股票投资收益 | 2385.25 |
基金投资收益 | 9409.67 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43893.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4769.91 |
减:二、费用 | 63095.98 |
1.管理人报酬 | 1934.65 |
2.托管费 | 386.91 |
3.销售服务费 | 736.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86802.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86802.71 |