东方红锦惠甄选18个月持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3426545.53 |
存出保证金 |
5231.3 |
交易性金融资产 |
287710596.72 |
股票投资 |
53915356.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
233795240.61 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
264730.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
292227976.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25717765.29 |
应付证券清算款 |
386858.19 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
179774.87 |
应付托管费 |
44943.71 |
应付销售服务费 |
29116.45 |
应付税费 |
10173.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30981.49 |
负债合计 |
26399613.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
268829207.18 |
所有者权益合计 |
265828362.66 |
负债和所有者权益合计 |
292227976.15 |
资产: |
银行存款 |
1460518.76 |
结算备付金 |
3615138.67 |
存出保证金 |
21971.19 |
交易性金融资产 |
338098225.16 |
股票投资 |
52549209.95 |
基金投资 |
438764.0 |
债券投资 |
285110251.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4607.07 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343200460.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
74996447.29 |
应付证券清算款 |
71329.94 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
176046.82 |
应付托管费 |
44011.68 |
应付销售服务费 |
28537.08 |
应付税费 |
14954.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72089.23 |
负债合计 |
75403417.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
268829207.18 |
所有者权益合计 |
267797043.84 |
负债和所有者权益合计 |
343200460.85 |