| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 东方红智逸沪港深定开… | 1.2866 | 0.26% |
| 东方红欣和积极3个月… | 1.0092 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币E | 0.5011 | 1.72% |
| 东方红货币B | 0.501 | 1.72% |
| 东方红货币D | 0.4762 | 1.63% |
| 东方红货币C | 0.4348 | 1.48% |
| 东方红货币A | 0.4348 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1048717.46 |
| 1.利息收入 | 84330.52 |
| 存款利息收入 | 78226.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4957560.23 |
| 股票投资收益 | -2613808.57 |
| 基金投资收益 | -254354.52 |
| 债券投资收益 | 6710125.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1115597.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3993173.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4049561.98 |
| 1.管理人报酬 | 1965362.71 |
| 2.托管费 | 491185.04 |
| 3.销售服务费 | 318537.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1089353.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1089353.39 |
| 6.其他费用 | 165402.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3000844.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3000844.52 |
| 一、收入： | 844510.03 |
| 1.利息收入 | 43864.28 |
| 存款利息收入 | 37760.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2940627.02 |
| 股票投资收益 | -257913.31 |
| 基金投资收益 | -160103.61 |
| 债券投资收益 | 2661362.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697281.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2139981.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1876673.37 |
| 1.管理人报酬 | 887788.69 |
| 2.托管费 | 221791.59 |
| 3.销售服务费 | 143950.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545478.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545478.19 |
| 6.其他费用 | 68883.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1032163.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1032163.34 |
