| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿丰混合(LO… | 1.188 | 0.25% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.3388 | 0.18% |
| 东方红创新趋势混合 | 0.666 | 0.18% |
| 东方红启华三年持有混… | 3.3425 | 0.18% |
| 东方红启华三年持有混… | 3.2845 | 0.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4803 | 1.79% |
| 东方红货币E | 0.4801 | 1.79% |
| 东方红货币D | 0.4553 | 1.70% |
| 东方红货币C | 0.4144 | 1.55% |
| 东方红货币A | 0.4141 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 743839.3元 |
| 本期利润 | -1523237.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1523237.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 151026979.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 710533.28元 |
| 本期利润 | -504139.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -504139.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 152046077.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.33% |
