名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
东方红远见价值混合A | 0.7875 | 0.40% |
东方红远见领航混合发… | 0.8257 | 0.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4735 | 1.73% |
东方红货币E | 0.4735 | 1.73% |
东方红货币D | 0.4488 | 1.63% |
东方红货币A | 0.4095 | 1.48% |
东方红货币C | 0.4077 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1048717.46 |
1.利息收入 | 84330.52 |
存款利息收入 | 78226.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4957560.23 |
股票投资收益 | -2613808.57 |
基金投资收益 | -254354.52 |
债券投资收益 | 6710125.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1115597.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3993173.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4049561.98 |
1.管理人报酬 | 1965362.71 |
2.托管费 | 491185.04 |
3.销售服务费 | 318537.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1089353.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1089353.39 |
6.其他费用 | 165402.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3000844.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3000844.52 |
一、收入: | 844510.03 |
1.利息收入 | 43864.28 |
存款利息收入 | 37760.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2940627.02 |
股票投资收益 | -257913.31 |
基金投资收益 | -160103.61 |
债券投资收益 | 2661362.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 697281.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2139981.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1876673.37 |
1.管理人报酬 | 887788.69 |
2.托管费 | 221791.59 |
3.销售服务费 | 143950.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 545478.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 545478.19 |
6.其他费用 | 68883.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1032163.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1032163.34 |