| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0049 | 0.63% |
| 东方红智享三年持有混… | 1.0064 | 0.63% |
| 东方红睿逸定期开放混… | 1.926 | 0.63% |
| 东方红远见价值混合A | 0.7875 | 0.40% |
| 东方红远见领航混合发… | 0.8257 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4735 | 1.73% |
| 东方红货币E | 0.4735 | 1.73% |
| 东方红货币D | 0.4488 | 1.63% |
| 东方红货币A | 0.4095 | 1.48% |
| 东方红货币C | 0.4077 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-19 |
最近一月 2024-06-26 |
最近一季 2024-04-26 |
最近半年 2024-01-26 |
最近一年 2023-07-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.77% | -0.88% | -0.92% | 0.92% | -1.06% | -0.26% | -1.26% |
| 同类排名 [混合型] |
952 | 864 | 828 | 1031 | 681 | 962 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-26 | 0.9874 | 0.9874 | -- |
| 2024-07-19 | 0.9951 | 0.9951 | -- |
| 2024-07-12 | 0.9951 | 0.9951 | -- |
| 2024-07-05 | 0.9909 | 0.9909 | -- |
| 2024-06-30 | 0.9952 | 0.9952 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9951 | 0.9951 | -- |
| 2024-06-21 | 0.9962 | 0.9962 | -- |
| 2024-06-14 | 0.9976 | 0.9976 | -- |
| 2024-06-07 | 0.9979 | 0.9979 | -- |
| 2024-05-31 | 0.9990 | 0.9990 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0040 | 1.0040 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0032 | 1.0032 | -- |
| 2024-04-30 | 0.9987 | 0.9987 | -- |
