名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指电力公用… | 1.0627 | 1.95% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4619 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.36% | 0.05% | 0.59% | 0.61% | 2.67% | 1.54% | -- | -- |
沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
同类平均[混合型] | 0.53% | -0.67% | -0.73% | -0.70% | 2.32% | -1.25% | -2.60% | -2.29% |
同类排名[混合型] |
374|1333 | 133|1358 | 55|1362 | 244|1358 | 559|1344 | 288|1284 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0149 | 1.0149 | 0.31% | |
2024-07-23 | 1.0118 | 1.0118 | -0.33% | |
2024-07-22 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | |
2024-07-19 | 1.0152 | 1.0152 | -0.16% | |
2024-07-18 | 1.0168 | 1.0168 | 0.24% |
截至2024-06-30 广发恒裕一年持有期混合C期末总份额为0.28亿份,相比减少0.56亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 46.00 | 215.80 | 3.23% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 175.18 | 2.62% |
600188 | 兖矿能源 | 2.00 | 53.64 | 0.80% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 31.76 | 0.47% |
09896 | 名创优品 | 3.00 | 106.64 | 1.59% |
00639 | 首钢资源 | 30.00 | 87.62 | 1.31% |
01919 | 中远海控 | 7.00 | 87.27 | 1.30% |
00992 | 联想集团 | 6.00 | 68.39 | 1.02% |
601985 | 中国核电 | 6.00 | 66.52 | 0.99% |
00189 | 东岳集团 | 8.00 | 61.99 | 0.93% |