名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证海外中国互联… | 0.8005 | 2.62% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币D | 0.5042 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.27% | 0.63% | 0.08% | 0.88% | 2.25% | 1.73% | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
486|1339 | 68|1362 | 199|1365 | 414|1359 | 569|1339 | 295|1282 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 1.0163 | 1.0163 | 0.11% | |
2024-07-03 | 1.0152 | 1.0152 | -0.15% | |
2024-07-02 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
2024-07-01 | 1.0164 | 1.0164 | 0.31% | |
2024-06-30 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% |
截至2024-03-31 广发恒裕一年持有期混合A期末总份额为1.58亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
003816 | 中国广核 | 66.00 | 267.69 | 1.10% |
600160 | 巨化股份 | 10.00 | 242.99 | 1.00% |
688253 | 英诺特 | 2.00 | 103.41 | 0.43% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 180.65 | 0.74% |
600795 | 国电电力 | 35.00 | 178.47 | 0.73% |
601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 175.43 | 0.72% |
600938 | 中国海油 | 5.00 | 154.04 | 0.63% |
601088 | 中国神华 | 3.00 | 150.50 | 0.62% |
01171 | 兖矿能源 | 7.00 | 110.29 | 0.45% |
600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 13.08 | 0.05% |