名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.2032 | 1.84% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1219 | 1.75% |
嘉实国证绿色电力ET… | 1.1171 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4801 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4874 | 1.79% |
嘉实货币B | 0.4854 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.29% | 0.04% | 0.14% | 0.18% | 1.00% | 1.27% | -- | -- |
沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
同类平均[混合型] | 0.53% | -0.67% | -0.73% | -0.70% | 2.32% | -1.25% | -2.60% | -2.29% |
同类排名[混合型] |
836|1333 | 143|1358 | 226|1362 | 404|1358 | 1035|1344 | 326|1284 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
2024-07-23 | 1.0153 | 1.0153 | -0.07% | |
2024-07-22 | 1.016 | 1.016 | 0.07% | |
2024-07-19 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
2024-07-18 | 1.015 | 1.015 | 0.01% |
截至2024-06-30 嘉实方舟一年持有期混合A期末总份额为1.07亿份,相比减少0.75亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300855 | 图南股份 | 3.00 | 95.98 | 0.61% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 88.15 | 0.56% |
600426 | 华鲁恒升 | 3.00 | 87.11 | 0.56% |
601166 | 兴业银行 | 4.00 | 85.28 | 0.55% |
688122 | 西部超导 | 1.00 | 75.51 | 0.48% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 71.16 | 0.45% |
000683 | 远兴能源 | 10.00 | 69.58 | 0.44% |
301031 | 中熔电气 | 0.00 | 69.05 | 0.44% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 68.70 | 0.44% |
688326 | 经纬恒润 | 1.00 | 67.35 | 0.43% |