长信先优债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
202907.22 |
| 存出保证金 |
22469.97 |
| 交易性金融资产 |
58316630.17 |
| 股票投资 |
7946804.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50369825.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3001254.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
467.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62018671.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35764.89 |
| 应付管理人报酬 |
24961.81 |
| 应付托管费 |
4160.31 |
| 应付销售服务费 |
361.14 |
| 应付税费 |
448.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173318.28 |
| 负债合计 |
239014.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59752912.75 |
| 所有者权益合计 |
61779656.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
62018671.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
665414.43 |
| 结算备付金 |
635929.79 |
| 存出保证金 |
90207.04 |
| 交易性金融资产 |
186597465.29 |
| 股票投资 |
30719858.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155877607.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000801.36 |
| 应收证券清算款 |
110695.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1956.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191102469.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
352886.36 |
| 应付赎回款 |
15606.9 |
| 应付管理人报酬 |
94691.19 |
| 应付托管费 |
15781.85 |
| 应付销售服务费 |
10.02 |
| 应付税费 |
4461.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271528.77 |
| 负债合计 |
754966.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182022211.46 |
| 所有者权益合计 |
190347503.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
191102469.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11589944.0 |
| 结算备付金 |
1560073.71 |
| 存出保证金 |
103264.08 |
| 交易性金融资产 |
738356270.09 |
| 股票投资 |
72770158.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
665586112.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25029254.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3597.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
776642403.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1926503.39 |
| 应付赎回款 |
9260214.94 |
| 应付管理人报酬 |
439388.66 |
| 应付托管费 |
73231.45 |
| 应付销售服务费 |
2835.83 |
| 应付税费 |
23686.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690272.1 |
| 负债合计 |
12416132.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729745174.07 |
| 所有者权益合计 |
764226271.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
776642403.82 |
