名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5383277.42 |
1.利息收入 | 60989.65 |
存款利息收入 | 35741.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1999960.31 |
股票投资收益 | -5545310.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2952934.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 592415.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7170575.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151672.79 |
减:二、费用 | 1816749.79 |
1.管理人报酬 | 1365399.42 |
2.托管费 | 227566.51 |
3.销售服务费 | 3123.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33169.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33169.09 |
6.其他费用 | 179765.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3566527.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3566527.63 |
一、收入: | 6067463.86 |
1.利息收入 | 41057.98 |
存款利息收入 | 28496.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157041.07 |
股票投资收益 | -2672150.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2485966.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 343224.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5734565.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134799.65 |
减:二、费用 | 1453963.06 |
1.管理人报酬 | 1125158.68 |
2.托管费 | 187526.39 |
3.销售服务费 | 2734.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26460.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26460.38 |
6.其他费用 | 105007.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4613500.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4613500.8 |
一、收入: | -13485947.97 |
1.利息收入 | 423461.64 |
存款利息收入 | 121768.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6067696.38 |
股票投资收益 | -21105324.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14192749.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 844878.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8072774.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
231060.84 |
减:二、费用 | 4433304.71 |
1.管理人报酬 | 3537767.95 |
2.托管费 | 589627.95 |
3.销售服务费 | 5648.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 66773.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 66773.03 |
6.其他费用 | 220976.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17919252.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17919252.68 |