名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.4977 | 1.83% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4983 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4876 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.481 | 1.76% |
鹏华货币B | 0.6392 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16811670.27 |
1.利息收入 | 182415.59 |
存款利息收入 | 182415.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12746069.52 |
股票投资收益 | -16031212.73 |
基金投资收益 | -28581.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 124674.24 |
股利收益 | 3189050.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4248016.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4931347.43 |
1.管理人报酬 | 4101742.96 |
2.托管费 | 683623.87 |
3.销售服务费 | 89552.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55978.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21743017.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21743017.7 |
一、收入: | -18332464.95 |
1.利息收入 | 138976.99 |
存款利息收入 | 138976.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3698559.68 |
股票投资收益 | -6342692.56 |
基金投资收益 | -28581.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 124674.24 |
股利收益 | 2548040.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14772882.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2453809.33 |
1.管理人报酬 | 2047583.49 |
2.托管费 | 341263.91 |
3.销售服务费 | 39898.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24613.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20786274.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20786274.28 |