| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.5226 | 3.05% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5199 | 3.04% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8421 | 1.73% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8367 | 1.73% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6502 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5152 | 2.09% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4587 | 1.88% |
| 兴业货币A | 0.4545 | 1.85% |
| 兴业安润货币A | 0.515 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.5148 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28180444.44 |
| 1.利息收入 | 3663036.01 |
| 存款利息收入 | 13438.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22534042.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22534042.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1983365.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4853673.24 |
| 1.管理人报酬 | 1224189.01 |
| 2.托管费 | 306047.35 |
| 3.销售服务费 | 356503.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2678088.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2678088.05 |
| 6.其他费用 | 217525.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23326771.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23326771.2 |
| 一、收入： | 9436411.7 |
| 1.利息收入 | 1341891.58 |
| 存款利息收入 | 7924.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6939332.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6939332.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1155187.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1694346.72 |
| 1.管理人报酬 | 324737.99 |
| 2.托管费 | 81184.56 |
| 3.销售服务费 | 207346.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 956460.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956460.59 |
| 6.其他费用 | 103222.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7742064.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7742064.98 |
