名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.5226 | 3.05% |
兴业安保优选混合C | 1.5199 | 3.04% |
兴业中证500指数增… | 0.8421 | 1.73% |
兴业中证500指数增… | 0.8367 | 1.73% |
兴业高端制造混合C | 0.6502 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5152 | 2.09% |
兴业添天盈货币B | 0.4587 | 1.88% |
兴业货币A | 0.4545 | 1.85% |
兴业安润货币A | 0.515 | 1.83% |
兴业安润货币B | 0.5148 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.26% | 0.12% | 0.29% | 0.82% | 1.93% | 3.60% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[债券型] | 2.12% | 0.12% | 0.27% | 0.78% | 1.80% | 3.39% | 6.11% | 9.74% |
同类排名[债券型] |
201|831 | 265|868 | 214|862 | 234|852 | 211|837 | 176|771 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0704 | 1.0704 | 0.03% | |
2024-07-25 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% | |
2024-07-24 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | |
2024-07-23 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% | |
2024-07-22 | 1.0695 | 1.0695 | 0.04% |
截至2024-06-30 兴业120天滚动持有债券C期末总份额为2.70亿份,相比增加1.71亿份 (本季申购数为1.77亿份,赎回数为0.05亿份)