| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.5226 | 3.05% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5199 | 3.04% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8421 | 1.73% |
| 兴业中证500指数增… | 0.8367 | 1.73% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6502 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5152 | 2.09% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4587 | 1.88% |
| 兴业货币A | 0.4545 | 1.85% |
| 兴业安润货币A | 0.515 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.5148 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14654814.27元 |
| 本期利润 | 15910848.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45880423.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0412元 |
| 期末基金资产净值 | 1168110326.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2295764.62元 |
| 本期利润 | 2567706.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10360318.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0239元 |
| 期末基金资产净值 | 448162816.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.17% |
