兴业120天滚动持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1413.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1606416421.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1606416421.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136361659.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4446935.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1750636298.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
471106966.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127366.27 |
| 应付管理人报酬 |
213725.88 |
| 应付托管费 |
53431.49 |
| 应付销售服务费 |
19031.57 |
| 应付税费 |
95447.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193779.81 |
| 负债合计 |
471809748.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1219484006.84 |
| 所有者权益合计 |
1278826549.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1750636298.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1029923.16 |
| 结算备付金 |
148806.54 |
| 存出保证金 |
1934.32 |
| 交易性金融资产 |
641636074.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
641636074.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
136731217.71 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
544949.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
780092905.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121007963.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88282.86 |
| 应付托管费 |
22070.73 |
| 应付销售服务费 |
34464.74 |
| 应付税费 |
49108.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107938.08 |
| 负债合计 |
121309829.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638755919.83 |
| 所有者权益合计 |
658783076.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
780092905.38 |
