国联中证煤炭指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12019.63 |
| 存出保证金 |
159820.78 |
| 交易性金融资产 |
478089610.27 |
| 股票投资 |
478089610.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1356852.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2112665.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520097039.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7055381.57 |
| 应付管理人报酬 |
445002.26 |
| 应付托管费 |
89000.48 |
| 应付销售服务费 |
4917.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349476.74 |
| 负债合计 |
7943778.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364989765.23 |
| 所有者权益合计 |
512153261.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
520097039.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55174607.44 |
| 结算备付金 |
211255.72 |
| 存出保证金 |
246645.43 |
| 交易性金融资产 |
626404771.11 |
| 股票投资 |
623968831.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2435939.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27551.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3046125.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685110957.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
243234.96 |
| 应付赎回款 |
7430371.47 |
| 应付管理人报酬 |
548417.43 |
| 应付托管费 |
120651.82 |
| 应付销售服务费 |
7909.96 |
| 应付税费 |
9.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417903.06 |
| 负债合计 |
8768497.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
549903554.01 |
| 所有者权益合计 |
676342459.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
685110957.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68505702.18 |
| 结算备付金 |
623619.67 |
| 存出保证金 |
1069455.08 |
| 交易性金融资产 |
791857039.55 |
| 股票投资 |
789397986.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2459053.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151747.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9585153.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871792717.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.55 |
| 应付赎回款 |
11693548.41 |
| 应付管理人报酬 |
783834.16 |
| 应付托管费 |
172443.5 |
| 应付销售服务费 |
5519.09 |
| 应付税费 |
9.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535196.29 |
| 负债合计 |
13190568.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678538961.26 |
| 所有者权益合计 |
858602149.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
871792717.87 |
