名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联鑫价值混合A | 0.9575 | 1.82% |
国联鑫价值混合C | 0.8896 | 1.82% |
国联成长优选混合C | 0.8849 | 1.81% |
国联成长优选混合A | 0.9075 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联日盈B | 0.58 | 2.30% |
国联日盈C | 0.5279 | 2.11% |
国联日盈A | 0.5144 | 2.06% |
国联现金增利货币C | 0.494 | 1.78% |
国联现金增利货币A | 0.437 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 83187685.55 |
1.利息收入 | 908595.14 |
存款利息收入 | 908595.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21154767.21 |
股票投资收益 | -28098508.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 420843.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48832432.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59250882.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1873441.01 |
减:二、费用 | 8537510.37 |
1.管理人报酬 | 6705352.89 |
2.托管费 | 1432012.95 |
3.销售服务费 | 74857.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 325276.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74650175.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74650175.18 |
一、收入: | -727461.81 |
1.利息收入 | 521099.74 |
存款利息收入 | 521099.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18696789.91 |
股票投资收益 | -5799755.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1617.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24494928.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21074414.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1129062.58 |
减:二、费用 | 4781397.17 |
1.管理人报酬 | 3752722.75 |
2.托管费 | 825599.06 |
3.销售服务费 | 40970.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162099.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5508858.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5508858.98 |
一、收入: | 146925376.09 |
1.利息收入 | 1454325.8 |
存款利息收入 | 1445682.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146762757.42 |
股票投资收益 | 106454410.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12481.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40320828.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12853750.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11562043.39 |
减:二、费用 | 11520337.92 |
1.管理人报酬 | 9138384.12 |
2.托管费 | 2010444.53 |
3.销售服务费 | 10761.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360744.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135405038.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135405038.17 |