名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.27% | -3.88% | -3.40% | -16.00% | -18.10% | 6.38% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
964|2609 | 2715|3072 | 1487|3040 | 2402|2899 | 2478|2690 | 132|2370 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.733 | 1.733 | 0.46% | |
2024-08-22 | 1.725 | 1.725 | -0.46% | |
2024-08-21 | 1.733 | 1.733 | -0.57% | |
2024-08-20 | 1.743 | 1.743 | -3.38% | |
2024-08-19 | 1.804 | 1.804 | 0.06% |
截至2024-06-30 国联中证煤炭指数(LOF)C期末总份额为0.65亿份,相比增加0.26亿份 (本季申购数为1.07亿份,赎回数为0.82亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601088 | 中国神华 | 133.00 | 5935.23 | 10.65% |
601225 | 陕西煤业 | 221.00 | 5697.95 | 10.22% |
603381 | 永臻股份 | 0.00 | 4.93 | 0.01% |
603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.40 | -- |
603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | -- |
601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.60 | -- |
688709 | 成都华微 | 0.00 | 1.56 | -- |
600188 | 兖矿能源 | 188.00 | 4294.27 | 7.71% |
000983 | 山西焦煤 | 389.00 | 4016.86 | 7.21% |
601898 | 中煤能源 | 251.00 | 3135.40 | 5.63% |