名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳精华配置混合C | 0.834 | 0.72% |
信澳精华配置混合A | 0.854 | 0.71% |
信澳价值精选混合C | 0.7008 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.455 | 2.26% |
信澳慧理财货币C | 0.3881 | 2.03% |
信澳慧管家货币C | 0.4966 | 1.79% |
信澳慧管家货币B | 0.4608 | 1.76% |
信澳慧管家货币E | 0.4367 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -18.97% | -4.09% | -4.15% | -6.66% | -18.97% | -20.60% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3823|4166 | 4001|4431 | 2664|4383 | 3455|4308 | 3823|4166 | 2406|3834 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 0.878 | 0.878 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8781 | 0.8781 | -- | |
2024-06-21 | 0.9154 | 0.9154 | -- | |
2024-06-14 | 0.8886 | 0.8886 | -- | |
2024-06-07 | 0.903 | 0.903 | -- |
截至2024-03-31 信澳博见成长一年定期开放混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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09626 | 哔哩哔哩-W | 26.00 | 2096.03 | 10.17% |
01024 | 快手-W | 46.00 | 2047.67 | 9.93% |
601689 | 拓普集团 | 31.00 | 1972.79 | 9.57% |
688017 | 绿的谐波 | 16.00 | 1948.39 | 9.45% |
002050 | 三花智控 | 82.00 | 1948.23 | 9.45% |
600418 | 江淮汽车 | 117.00 | 1944.06 | 9.43% |
02015 | 理想汽车-W | 17.00 | 1932.18 | 9.37% |
603728 | 鸣志电器 | 33.00 | 1901.29 | 9.22% |
601127 | 赛力斯 | 19.00 | 1730.43 | 8.39% |
09868 | 小鹏汽车-W | 55.00 | 1618.03 | 7.85% |