嘉合磐益纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664.08元 |
| 本期利润 |
1720.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
1042.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645.56元 |
| 本期利润 |
1697.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
1082.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22733.87元 |
| 本期利润 |
14368.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-139.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
151679.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
