| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.6868 | 0.18% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.6772 | 0.18% |
| 嘉合锦荣混合A | 0.766 | 0.04% |
| 嘉合锦荣混合C | 0.7567 | 0.04% |
| 嘉合锦明混合A | 0.678 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.323 | 1.64% |
| 嘉合货币A | 0.2569 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.72% | 0.06% | 0.32% | 1.20% | 2.62% | 4.86% | -- | -- |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[债券型] | 2.73% | 0.04% | 0.43% | 1.21% | 2.73% | 4.47% | 7.89% | 12.46% |
| 同类排名[债券型] |
925|3057 | 262|3354 | 1641|3310 | 1075|3197 | 1032|3059 | 453|2778 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 1.0809 | 1.0809 | 0.01% | |
| 2024-07-04 | 1.0808 | 1.0808 | 0.02% | |
| 2024-07-03 | 1.0806 | 1.0806 | 0.02% | |
| 2024-07-02 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% | |
| 2024-07-01 | 1.0803 | 1.0803 | -0.01% |
截至2024-03-31 嘉合磐益纯债C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
