嘉合磐益纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25748880.05元 |
| 本期利润 |
37697788.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28426702.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
| 期末基金资产净值 |
737143781.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12800520.63元 |
| 本期利润 |
21943050.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15478354.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
721389437.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3583372.45元 |
| 本期利润 |
-267195.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-473194.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
849537702.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.06% |
