嘉合磐益纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23326.19 |
| 交易性金融资产 |
957057310.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
957057310.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
959065014.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221417560.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187082.05 |
| 应付托管费 |
31180.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
84413.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199953.95 |
| 负债合计 |
221920189.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700010200.82 |
| 所有者权益合计 |
737144824.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
959065014.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
624177.93 |
| 结算备付金 |
1451810.87 |
| 存出保证金 |
7506.07 |
| 交易性金融资产 |
932018347.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
932018347.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934101842.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212339130.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177627.17 |
| 应付托管费 |
29604.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65125.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99834.78 |
| 负债合计 |
212711322.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
700010640.51 |
| 所有者权益合计 |
721390519.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
934101842.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2025864.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
145108.03 |
| 交易性金融资产 |
1036141192.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1036141192.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1038312165.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188261665.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
215768.41 |
| 应付托管费 |
35961.4 |
| 应付销售服务费 |
13.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109375.75 |
| 负债合计 |
188622784.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850162715.36 |
| 所有者权益合计 |
849689381.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038312165.75 |
