| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8397 | 2.04% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.802 | 2.04% |
| 嘉合稳健增长混合A | 0.9301 | 1.90% |
| 嘉合稳健增长混合C | 0.9081 | 1.88% |
| 嘉合磐石C | 0.6542 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6187 | 1.79% |
| 嘉合货币A | 0.553 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46225810.18 |
| 1.利息收入 | 56686.01 |
| 存款利息收入 | 43224.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34219159.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34219159.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11949964.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8526301.27 |
| 1.管理人报酬 | 2162962.17 |
| 2.托管费 | 360493.65 |
| 3.销售服务费 | 32.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5667823.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5667823.62 |
| 6.其他费用 | 227395.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37699508.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37699508.91 |
| 一、收入： | 25824993.53 |
| 1.利息收入 | 28142.98 |
| 存款利息收入 | 25156.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16653268.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16653268.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9143581.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3880245.78 |
| 1.管理人报酬 | 1061640.15 |
| 2.托管费 | 176940.02 |
| 3.销售服务费 | 32.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2472268.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2472268.87 |
| 6.其他费用 | 111283.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21944747.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21944747.75 |
| 一、收入： | 897123.64 |
| 1.利息收入 | 414156.1 |
| 存款利息收入 | 177656.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4341900.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4341900.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3858933.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 1149950.51 |
| 1.管理人报酬 | 586879.65 |
| 2.托管费 | 97813.26 |
| 3.销售服务费 | 2312.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 368485.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 368485.81 |
| 6.其他费用 | 94459.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252826.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252826.87 |
