名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7245 | 2.14% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6195 | 1.98% |
华宝中证金融科技主题… | 0.6145 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4606 | 1.58% |
华宝现金宝货币B | 0.4569 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4568 | 1.57% |
华宝添益D | 0.4425 | 1.37% |
华宝添益A | 0.3948 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 71267.9 |
存出保证金 | 37419.24 |
交易性金融资产 | 114788520.22 |
股票投资 | 16062404.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98726116.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1200.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 120811421.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 22151.69 |
应付管理人报酬 | 65528.68 |
应付托管费 | 16382.18 |
应付销售服务费 | 19011.15 |
应付税费 | 6369.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305833.69 |
负债合计 | 435276.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121203997.71 |
所有者权益合计 | 120376144.36 |
负债和所有者权益合计 | 120811421.23 |
资产: | |
银行存款 | 3283998.06 |
结算备付金 | 1437109.86 |
存出保证金 | 64793.63 |
交易性金融资产 | 427853372.11 |
股票投资 | 61784407.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 366068965.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11994209.31 |
应收证券清算款 | 384143.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 619.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 445018245.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 218334.02 |
应付托管费 | 54583.48 |
应付销售服务费 | 80515.2 |
应付税费 | 19442.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 471935.33 |
负债合计 | 844810.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 441135770.67 |
所有者权益合计 | 444173434.83 |
负债和所有者权益合计 | 445018245.1 |