| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证信息技术应用… | 0.6749 | 2.32% |
| 华宝大数据ETF | 0.6335 | 2.03% |
| 华宝中证智能制造ET… | 0.8602 | 1.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝添益B | 0.8474 | 1.59% |
| 华宝现金宝货币B | 0.829 | 1.53% |
| 华宝现金宝货币E | 0.829 | 1.53% |
| 华宝添益A | 0.7163 | 1.35% |
| 华宝添益D | 0.7178 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.12% | -0.22% | -0.40% | -0.11% | 1.67% | -1.04% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
798|1094 | 774|1180 | 765|1180 | 721|1158 | 852|1101 | 683|1013 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.996 | 0.996 | -0.11% | |
| 2024-07-19 | 0.9971 | 0.9971 | -0.16% | |
| 2024-07-18 | 0.9987 | 0.9987 | 0.18% | |
| 2024-07-17 | 0.9969 | 0.9969 | -0.16% | |
| 2024-07-16 | 0.9985 | 0.9985 | 0.03% |
截至2024-06-30 华宝安融六个月持有期债券A期末总份额为0.25亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 2.00 | 83.82 | 1.62% |
| 600036 | 招商银行 | 2.00 | 83.77 | 1.62% |
| 600153 | 建发股份 | 7.00 | 65.28 | 1.26% |
| 601088 | 中国神华 | 1.00 | 64.78 | 1.25% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.00 | 56.75 | 1.10% |
| 600256 | 广汇能源 | 7.00 | 49.65 | 0.96% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 43.64 | 0.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 41.41 | 0.80% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.00 | 38.80 | 0.75% |
| 002508 | 老板电器 | 1.00 | 33.81 | 0.65% |
