名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林稳健价值混合C | 0.5917 | 0.58% |
格林稳健价值混合A | 0.6008 | 0.57% |
格林伯锐灵活配置A | 0.4717 | 0.43% |
格林伯锐灵活配置C | 0.467 | 0.43% |
格林鑫悦一年持有期混… | 0.8273 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.3944 | 1.36% |
格林货币A | 0.3284 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 120935.92元 |
本期利润 | -89862.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0061元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 106019.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1473元 |
期末基金资产净值 | 884645.04元 |
期末基金份额净值 | 1.2287元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19514.48元 |
本期利润 | 25704.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.2% |
本期基金份额净值增长率 | 6.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82703.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2029元 |
期末基金资产净值 | 521483.29元 |
期末基金份额净值 | 1.2792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.92% |